| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 849.00 | 2 500.00 | 3 349.00 | 5 849.00 |
BT Marchandises | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 226.00 | 8 997.00 | 28 229.00 | 37 226.00 |
BZ Autres créances | 372 088.00 | | 372 088.00 | 372 088.00 |
CF Disponibilités | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 280.00 | 8 997.00 | 404 283.00 | 413 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 129.00 | 11 497.00 | 407 632.00 | 419 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | 12.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 951.00 | 220 707.00 | | 233 951.00 |
DL TOTAL (I) | 277 990.00 | 264 719.00 | | 277 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 457.00 | 43 283.00 | | 43 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 66 694.00 | | 32 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 343.00 | 63 203.00 | | 46 343.00 |
EA Autres dettes | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | 5 541.00 | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 642.00 | 179 387.00 | | 129 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 632.00 | 444 106.00 | | 407 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
FG Production vendue services | 838 902.00 | | 838 902.00 | 838 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 964.00 | | 849 964.00 | 849 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 997.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 025.00 | 86 559.00 | | 85 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 752.00 | 847 775.00 | | 868 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 801.00 | 627 068.00 | | 634 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 951.00 | 220 707.00 | | 233 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | 3 349.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 3 349.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365.00 | 135.00 | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365.00 | 135.00 | | 2 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 459.00 | 8 997.00 | 18 459.00 | 18 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 459.00 | 8 997.00 | 18 459.00 | 18 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 459.00 | 8 997.00 | 18 459.00 | 18 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 997.00 | 18 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UX Autres créances clients | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
VC Groupe et associés | 352 857.00 | | | 352 857.00 |
VI Groupe et associés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VP Divers | 260.00 | | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 945.00 | 409 945.00 | | 409 945.00 |
VW T.V.A. | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 642.00 | 129 642.00 | | 129 642.00 |