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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 556.00 | | 5 570 556.00 | 5 570 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 838.00 | | 422 838.00 | 422 838.00 |
BZ Autres créances | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
CF Disponibilités | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 287.00 | | 919 287.00 | 919 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 843.00 | | 6 489 843.00 | 6 489 843.00 |
CU Autres participations | 5 570 556.00 | | 5 570 556.00 | 5 570 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 955 556.00 | | | 4 955 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 702.00 | | | 36 702.00 |
DG Autres réserves | 320 719.00 | | | 320 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 217.00 | | | 5 507 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 967.00 | | | 284 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 084.00 | | | 180 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 702.00 | | | 390 702.00 |
EA Autres dettes | 118 357.00 | | | 118 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 626.00 | | | 982 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 843.00 | | | 6 489 843.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 545.00 | | | 754 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 024.00 | | 1 156 024.00 | 1 156 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 024.00 | | 1 156 024.00 | 1 156 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 866.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 280.00 | | | 1 369 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 039.00 | | | 1 175 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 240.00 | | | 194 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 556.00 | | | 5 645 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 5 570 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 5 570 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645 556.00 | | | 5 645 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 702.00 | 390 702.00 | | 390 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
UX Autres créances clients | 422 839.00 | 422 839.00 | | 422 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 967.00 | 56 887.00 | 228 081.00 | 284 967.00 |
VI Groupe et associés | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 062.00 | 446 062.00 | | 446 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 430.00 | 872 430.00 | | 872 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 626.00 | 754 546.00 | 228 081.00 | 982 626.00 |