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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 900 500.00 | | 2 900 500.00 | 2 900 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 5 463.00 | 31 857.00 | 37 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 487.00 | | 59 487.00 | 59 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 133.00 | 644.00 | 33 488.00 | 34 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 441.00 | 6 108.00 | 3 026 333.00 | 3 032 441.00 |
BT Marchandises | 250 616.00 | | 250 616.00 | 250 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 509.00 | | 142 509.00 | 142 509.00 |
BZ Autres créances | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 450.00 | | 42 450.00 | 42 450.00 |
CF Disponibilités | 472 512.00 | | 472 512.00 | 472 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 860.00 | | 938 860.00 | 938 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 971 302.00 | 6 108.00 | 3 965 194.00 | 3 971 302.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
DL TOTAL (I) | 191 328.00 | | | 191 328.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 929 848.00 | | | 2 929 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 132.00 | | | 346 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 111.00 | | | 106 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
EA Autres dettes | 31 566.00 | | | 31 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 865.00 | | | 3 773 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 194.00 | | | 3 965 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 389.00 | | | 1 106 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 809.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 133.00 | 346 133.00 | | 346 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
UX Autres créances clients | 142 510.00 | 142 510.00 | | 142 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 929 849.00 | 262 373.00 | 1 057 398.00 | 2 929 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 441 436.00 | | | 3 441 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
VP Divers | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 712.00 | 106 112.00 | | 106 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 414.00 | 173 281.00 | 34 133.00 | 207 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 865.00 | 1 106 390.00 | 1 057 398.00 | 3 773 865.00 |