| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 720.00 | 4 112.00 | 242 608.00 | 246 720.00 |
AH Fonds commercial | 3 540 730.00 | | 3 540 730.00 | 3 540 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 572 010.00 | 47 679 708.00 | 35 892 302.00 | 83 572 010.00 |
AP Constructions | 135 905.00 | 51 652.00 | 84 253.00 | 135 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 220.00 | 154.00 | 9 066.00 | 9 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895 122.00 | 1 041 767.00 | 2 853 355.00 | 3 895 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 516 386.00 | | 516 386.00 | 516 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 753 244.00 | 53 972 539.00 | 409 780 705.00 | 463 753 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 329 667.00 | | 3 329 667.00 | 3 329 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 719 899.00 | | 1 719 899.00 | 1 719 899.00 |
BZ Autres créances | 639 692 411.00 | | 639 692 411.00 | 639 692 411.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056 386.00 | | 1 056 386.00 | 1 056 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 799 027.00 | | 645 799 027.00 | 645 799 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 552 271.00 | 53 972 539.00 | 1 055 579 732.00 | 1 109 552 271.00 |
CU Autres participations | 371 837 151.00 | 5 195 146.00 | 366 642 005.00 | 371 837 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 506 182.00 | 87 506 182.00 | | 87 506 182.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 753 749.00 | 290 753 749.00 | | 290 753 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750 618.00 | 2 788 286.00 | | 8 750 618.00 |
DH Report à nouveau | 19 760 359.00 | 8 157 199.00 | | 19 760 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 160 542.00 | 126 203 014.00 | | 72 160 542.00 |
DL TOTAL (I) | 478 931 451.00 | 515 408 430.00 | | 478 931 451.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214 807.00 | 2 165 555.00 | | 2 214 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 268 807.00 | 2 165 555.00 | | 2 268 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 021.00 | 11 999 310.00 | | 2 716 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 290.00 | 8 833 190.00 | | 8 738 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 166 245.00 | 5 413 613.00 | | 4 166 245.00 |
EA Autres dettes | 558 758 919.00 | 521 618 979.00 | | 558 758 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 379 475.00 | 547 865 092.00 | | 574 379 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 579 732.00 | 1 065 439 078.00 | | 1 055 579 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 116 151.00 | | 112 116 151.00 | 112 116 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 116 151.00 | | 112 116 151.00 | 112 116 151.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 910 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 533 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 179 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 059 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 785 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4 554 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 686 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 846 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 167 053.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 167 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 727 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 436 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 282 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 950.00 | 500 000.00 | | 75 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 213 000.00 | | 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 342.00 | | | 66 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 683.00 | 213 000.00 | | 66 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 267.00 | 287 000.00 | | 9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131 407.00 | 2 360 542.00 | | 3 131 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 776 890.00 | 239 681 270.00 | | 188 776 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 616 347.00 | 113 478 256.00 | | 116 616 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 160 542.00 | 126 203 014.00 | | 72 160 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 666 938.00 | | 18 914 906.00 | 445 666 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 837 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 600.00 | 463 753 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 359 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828 600.00 | 4 556 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 774 564.00 | | 16 584 896.00 | 70 774 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 222.00 | | 2 330 010.00 | 3 055 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 837 151.00 | | | 371 837 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 516 386.00 | | | 516 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 923 902.00 | 2 855 224.00 | 1 733.00 | 45 923 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 409 423.00 | 2 274 397.00 | | 45 409 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 479.00 | 580 827.00 | 1 733.00 | 514 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 486 146.00 | 709 000.00 | | 4 486 146.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 165 555.00 | 405 836.00 | 302 584.00 | 2 165 555.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165 555.00 | 405 836.00 | 302 584.00 | 2 165 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 486 146.00 | 709 000.00 | | 4 486 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651 701.00 | 1 114 836.00 | 302 584.00 | 6 651 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 422.00 | 301 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 727 414.00 | 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738 290.00 | 8 738 290.00 | | 8 738 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 589 914.00 | 2 589 914.00 | | 2 589 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 023 308.00 | 1 023 308.00 | | 1 023 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 436.00 | 308 436.00 | | 308 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 719 899.00 | 1 719 899.00 | | 1 719 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VB T. V. A. | 3 676 266.00 | 3 676 266.00 | | 3 676 266.00 |
VC Groupe et associés | 635 513 999.00 | 635 513 999.00 | | 635 513 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716 021.00 | 2 716 021.00 | | 2 716 021.00 |
VI Groupe et associés | 558 450 483.00 | 558 450 483.00 | | 558 450 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 252.00 | 364 252.00 | | 364 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 067.00 | 487 067.00 | | 487 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056 386.00 | 1 056 386.00 | | 1 056 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 468 696.00 | 642 468 696.00 | | 642 468 696.00 |
VW T.V.A. | 188 772.00 | 188 772.00 | | 188 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 379 475.00 | 574 379 475.00 | | 574 379 475.00 |