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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 433.00 | 43 846.00 | 57 587.00 | 101 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 948.00 | 726 361.00 | 115 587.00 | 841 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 494.00 | 607 413.00 | 31 082.00 | 638 494.00 |
BF Prêts | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 610.00 | 1 377 620.00 | 265 990.00 | 1 643 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 941.00 | 9 157.00 | 963 784.00 | 972 941.00 |
BZ Autres créances | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 073.00 | 9 157.00 | 1 707 916.00 | 1 717 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 683.00 | 1 386 777.00 | 1 973 905.00 | 3 360 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 165.00 | 506 165.00 | | 506 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
DH Report à nouveau | -453 180.00 | -564 607.00 | | -453 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | 64 991.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 78 892.00 | 46 765.00 | | 78 892.00 |
DP Provisions pour risques | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 768.00 | 300 240.00 | | 252 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 109.00 | 300 241.00 | | 341 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 842.00 | 261 413.00 | | 447 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 641.00 | 1 161 779.00 | | 838 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 923.00 | | |
EA Autres dettes | 132 094.00 | 283 360.00 | | 132 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 327.00 | 464 592.00 | | 135 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 905.00 | 2 172 067.00 | | 1 553 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 905.00 | 2 519 073.00 | | 1 973 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 191 134.00 | | 6 191 134.00 | 6 191 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 191 134.00 | | 6 191 134.00 | 6 191 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 270 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | 12 380.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 12 380.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 102.00 | 20 004.00 | | -2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 270 612.00 | 6 039 618.00 | | 6 270 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 922.00 | 5 974 628.00 | | 6 284 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 310.00 | 64 991.00 | | -14 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 925.00 | | 36 777.00 | 1 948 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342 092.00 | 1 643 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 092.00 | 1 581 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 801.00 | | 27 167.00 | 1 896 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 124.00 | | 9 610.00 | 52 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 610.00 | 59 584.00 | 340 574.00 | 1 658 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 610.00 | 59 584.00 | 340 574.00 | 1 658 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 241.00 | 89 336.00 | 48 467.00 | 300 241.00 |
6T Sur comptes clients | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 398.00 | 89 336.00 | 48 467.00 | 309 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 341.00 | 48 467.00 | |
UG ‐ Financières | | 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 842.00 | 447 842.00 | | 447 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 014.00 | 530 014.00 | | 530 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 327.00 | 135 327.00 | | 135 327.00 |
UP Prêts | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 961 952.00 | 961 952.00 | | 961 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VB T. V. A. | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
VC Groupe et associés | 471 849.00 | 471 849.00 | | 471 849.00 |
VI Groupe et associés | 117 849.00 | 117 849.00 | | 117 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 526.00 | 83 526.00 | | 83 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 775.00 | 1 670 041.00 | 61 734.00 | 1 731 775.00 |
VW T.V.A. | 162 157.00 | 162 157.00 | | 162 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 905.00 | 1 553 905.00 | | 1 553 905.00 |