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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
AP Constructions | 49 452.00 | 39 534.00 | 9 918.00 | 49 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 263.00 | 16 930.00 | 4 334.00 | 21 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 745.00 | 29 445.00 | 3 300.00 | 32 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 012.00 | 89 561.00 | 23 451.00 | 113 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BZ Autres créances | 97 667.00 | | 97 667.00 | 97 667.00 |
CF Disponibilités | 340 953.00 | | 340 953.00 | 340 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 811.00 | | 444 811.00 | 444 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 823.00 | 89 561.00 | 468 263.00 | 557 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 333.00 | 115 842.00 | | 59 333.00 |
DL TOTAL (I) | 147 334.00 | 203 842.00 | | 147 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 266.00 | 68 755.00 | | 235 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 305.00 | 47 977.00 | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 26 408.00 | | 15 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 837.00 | 85 780.00 | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | 44 725.00 | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 929.00 | 273 645.00 | | 320 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 263.00 | 477 487.00 | | 468 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 620.00 | | 395 620.00 | 395 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 620.00 | | 395 620.00 | 395 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 367.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 2 000.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 2 367.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203.00 | -2 367.00 | | 1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | 38 041.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 068.00 | 1 308 093.00 | | 615 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 735.00 | 1 192 251.00 | | 555 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 333.00 | 115 842.00 | | 59 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 808.00 | | | 126 808.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 796.00 | 113 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 396.00 | 103 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 043.00 | 19 514.00 | 11 996.00 | 82 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 390.00 | 19 514.00 | 11 996.00 | 78 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 266.00 | 29 734.00 | 152 532.00 | 235 266.00 |
VI Groupe et associés | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 643.00 | 101 743.00 | 5 900.00 | 107 643.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 929.00 | 115 397.00 | 152 532.00 | 320 929.00 |