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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
AN Terrains | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
AP Constructions | 344 473.00 | 305 233.00 | 39 239.00 | 344 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 843.00 | 584 330.00 | 48 512.00 | 632 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 452.00 | 22 517.00 | 4 935.00 | 27 452.00 |
BF Prêts | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 581.00 | 957 244.00 | 121 337.00 | 1 078 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 3 693 111.00 | | 3 693 111.00 | 3 693 111.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 854.00 | | 3 777 854.00 | 3 777 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 435.00 | 957 244.00 | 3 899 191.00 | 4 856 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 050.00 | 370 050.00 | | 370 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 186.00 | 802 852.00 | | 1 389 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 890.00 | 586 333.00 | | 544 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 655.00 | 122 500.00 | | 120 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 943.00 | 1 970 898.00 | | 2 513 943.00 |
DP Provisions pour risques | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754.00 | | | 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 966.00 | 155 531.00 | | 173 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 856.00 | 149 893.00 | | 548 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 365.00 | 544 254.00 | | 598 365.00 |
EA Autres dettes | 26 321.00 | 24 476.00 | | 26 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 148.00 | 21 148.00 | | 31 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 411.00 | 895 302.00 | | 1 379 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 191.00 | 2 866 201.00 | | 3 899 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 115 218.00 | | 5 115 218.00 | 5 115 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 115 218.00 | | 5 115 218.00 | 5 115 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 845.00 | 5 616.00 | | 1 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 845.00 | 5 616.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 568.00 | | | 278 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 568.00 | | | 278 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 722.00 | 5 616.00 | | -276 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 001.00 | 130 841.00 | | 101 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 073.00 | 241 950.00 | | 187 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 985.00 | 4 732 315.00 | | 5 190 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 094.00 | 4 145 981.00 | | 4 646 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 890.00 | 586 333.00 | | 544 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 606.00 | | 8 976.00 | 1 069 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 956.00 | | 1 650.00 | 1 030 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 324.00 | | 7 326.00 | 21 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 541.00 | 35 703.00 | | 921 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 216.00 | 35 703.00 | | 904 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 966.00 | 173 966.00 | | 173 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 856.00 | 548 856.00 | | 548 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
UP Prêts | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VC Groupe et associés | 3 561 669.00 | 3 561 669.00 | | 3 561 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 496.00 | 92 496.00 | | 92 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 809.00 | 69 809.00 | | 69 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 837.00 | 3 791 837.00 | | 3 791 837.00 |
VW T.V.A. | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 411.00 | 1 379 411.00 | | 1 379 411.00 |