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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 512.00 | 2 998.00 | 485 514.00 | 488 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 708.00 | 2 998.00 | 511 710.00 | 514 708.00 |
CU Autres participations | 485 514.00 | | 485 514.00 | 485 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | 1 840.00 | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 60 113.00 | 34 930.00 | | 60 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 387.00 | 26 508.00 | | 10 387.00 |
DL TOTAL (I) | 273 665.00 | 263 278.00 | | 273 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 637.00 | 82 237.00 | | 60 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 211.00 | 147 174.00 | | 129 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 514.00 | | 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 52 714.00 | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 045.00 | 282 639.00 | | 238 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 710.00 | 545 917.00 | | 511 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 246.00 | 222 002.00 | | 199 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 211.00 | | | 129 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 135.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 135.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | -135.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | 3 643.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 500.00 | 133 500.00 | | 109 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 113.00 | 106 992.00 | | 99 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 387.00 | 26 508.00 | | 10 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 512.00 | | | 488 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 514.00 | | | 485 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 867.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 867.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 637.00 | 21 838.00 | 38 799.00 | 60 637.00 |
VI Groupe et associés | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 045.00 | 199 246.00 | 38 799.00 | 238 045.00 |