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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 099 038.00 | | 3 099 038.00 | 3 099 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 267 248.00 | | 3 267 248.00 | 3 267 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CF Disponibilités | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 520.00 | | 3 278 520.00 | 3 278 520.00 |
CU Autres participations | 168 210.00 | | 168 210.00 | 168 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 570.00 | 37 000.00 | | 175 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | -8 753.00 | -6 234.00 | | -8 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 833.00 | -2 518.00 | | -1 833.00 |
DL TOTAL (I) | 172 384.00 | 35 648.00 | | 172 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099 216.00 | 3 734 177.00 | | 3 099 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 5 238.00 | | 6 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 135.00 | 3 739 415.00 | | 3 106 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 520.00 | 3 775 063.00 | | 3 278 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 613.00 | 23 180.00 | | 19 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 446.00 | 25 698.00 | | 21 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 833.00 | -2 518.00 | | -1 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 763 640.00 | | -479 169.00 | 3 763 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 223.00 | 3 267 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 223.00 | 3 267 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763 640.00 | | -479 169.00 | 3 763 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 099 216.00 | 3 099 216.00 | | 3 099 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
UP Prêts | 3 099 038.00 | 3 099 038.00 | | 3 099 038.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 693.00 | | | 634 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 232.00 | 3 107 232.00 | 8.00 | 3 107 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 135.00 | 3 106 135.00 | | 3 106 135.00 |