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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | 2 444.00 | 7 556.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 430.00 | 26 812.00 | 175 618.00 | 202 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 880.00 | 29 257.00 | 263 624.00 | 292 880.00 |
060 Stock marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 632.00 | | 11 632.00 | 11 632.00 |
072 Créances – Autres | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
084 Disponibilités | 37 716.00 | | 37 716.00 | 37 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 139.00 | | 103 139.00 | 103 139.00 |
110 Total général Actif | 396 020.00 | 29 257.00 | 366 763.00 | 396 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 322 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 292 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 584.00 | | | 60 584.00 |
242 Autres charges externes. | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
252 Charges sociales | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 257.00 | | | 29 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 875.00 | | | 225 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 292 880.00 | | | 292 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |