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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 033.00 | 24 715.00 | 318.00 | 25 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 670.00 | 1 906.00 | 1 764.00 | 3 670.00 |
AP Constructions | 310 119.00 | 78 921.00 | 231 197.00 | 310 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 262.00 | 8 465.00 | 1 797.00 | 10 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 660.00 | 25 343.00 | 15 317.00 | 40 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 743.00 | 139 350.00 | 260 393.00 | 399 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 63 767.00 | | 63 767.00 | 63 767.00 |
CF Disponibilités | 323 182.00 | | 323 182.00 | 323 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 348.00 | | 413 348.00 | 413 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 092.00 | 139 350.00 | 673 741.00 | 813 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 281.00 | | | 82 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
DL TOTAL (I) | 145 077.00 | | | 145 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 069.00 | | | 224 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
EA Autres dettes | 94 819.00 | | | 94 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 665.00 | | | 528 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 741.00 | | | 673 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 695.00 | | | 386 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 960 840.00 | | 960 840.00 | 960 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 840.00 | | 960 840.00 | 960 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 306.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 909.00 | | | 1 000 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 113.00 | | | 949 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 795.00 | | | 51 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 493.00 | | 12 250.00 | 387 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 790.00 | | 12 250.00 | 348 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 045.00 | 30 306.00 | | 109 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 956.00 | 4 759.00 | | 19 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | 1 223.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 405.00 | 24 324.00 | | 88 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 069.00 | 224 069.00 | | 224 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VB T. V. A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VC Groupe et associés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 915.00 | 21 946.00 | 141 969.00 | 163 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 694.00 | 72 694.00 | 10 000.00 | 82 694.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 665.00 | 386 695.00 | 141 969.00 | 528 665.00 |