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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 460.00 | 53 044.00 | 191 416.00 | 244 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 040.00 | 1 197.00 | 4 842.00 | 6 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 4 144.00 | 21 654.00 | 25 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 457.00 | 58 386.00 | 222 071.00 | 280 457.00 |
BT Marchandises | 194 569.00 | | 194 569.00 | 194 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 547.00 | | 301 547.00 | 301 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 004.00 | 58 386.00 | 523 619.00 | 582 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 590.00 | 187 500.00 | | 199 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 760.00 | 232 500.00 | | 401 760.00 |
DH Report à nouveau | -51 191.00 | | | -51 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 721.00 | -51 191.00 | | -513 721.00 |
DL TOTAL (I) | 36 438.00 | 368 810.00 | | 36 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 413.00 | 181 115.00 | | 179 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 560.00 | 48 540.00 | | 36 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 755.00 | 62 302.00 | | 217 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 452.00 | 25 074.00 | | 53 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 487 180.00 | 371 875.00 | | 487 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 619.00 | 740 684.00 | | 523 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 877.00 | | 5 580.00 | 274 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 460.00 | | | 244 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 057.00 | | 3 780.00 | 28 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | 1 800.00 | 2 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 713.00 | 53 672.00 | | 4 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | 48 892.00 | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 4 780.00 | | 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 755.00 | 217 755.00 | | 217 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 121.00 | 34 907.00 | 143 213.00 | 178 121.00 |
VI Groupe et associés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 138.00 | 85 978.00 | 4 160.00 | 90 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 180.00 | 336 967.00 | 147 213.00 | 487 180.00 |