| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 889.00 | 8 003.00 | 9 886.00 | 17 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 989.00 | 8 003.00 | 13 986.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 008.00 | 7 500.00 | 24 508.00 | 32 008.00 |
BZ Autres créances | 42 720.00 | | 42 720.00 | 42 720.00 |
CF Disponibilités | 396 230.00 | | 396 230.00 | 396 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 957.00 | 7 500.00 | 463 457.00 | 470 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 947.00 | 15 503.00 | 477 444.00 | 492 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 44 796.00 | | | 44 796.00 |
DH Report à nouveau | | 19 726.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 322.00 | 30 415.00 | | 141 322.00 |
DL TOTAL (I) | 188 318.00 | 52 342.00 | | 188 318.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 883.00 | 59 947.00 | | 109 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 13 355.00 | | 9 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 070.00 | 48 414.00 | | 133 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 126.00 | 121 717.00 | | 274 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 444.00 | 174 059.00 | | 477 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 121 717.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 375.00 | | 552 375.00 | 552 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 375.00 | | 552 375.00 | 552 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 045.00 | | | -15 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 338.00 | 5 233.00 | | 47 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 538.00 | 212 492.00 | | 554 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 216.00 | 182 077.00 | | 413 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 322.00 | 30 415.00 | | 141 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VI Groupe et associés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 628.00 | 74 728.00 | 900.00 | 75 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 326.00 | 272 326.00 | | 272 326.00 |