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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 204.00 | 18 399.00 | 1 805.00 | 20 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 474.00 | 260 244.00 | 5 230.00 | 265 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 999.00 | 110 734.00 | 33 265.00 | 143 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 276.00 | 382 959.00 | 385 318.00 | 768 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 953.00 | 772 335.00 | 500 618.00 | 1 272 953.00 |
BT Marchandises | 6 800 602.00 | 88 493.00 | 6 712 110.00 | 6 800 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738 862.00 | 63 496.00 | 8 675 366.00 | 8 738 862.00 |
BZ Autres créances | 4 031 454.00 | | 4 031 454.00 | 4 031 454.00 |
CF Disponibilités | 12 042 922.00 | | 12 042 922.00 | 12 042 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 655 478.00 | 151 988.00 | 31 503 490.00 | 31 655 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 928 431.00 | 924 324.00 | 32 004 108.00 | 32 928 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 195.00 | | | 76 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
DG Autres réserves | 455 928.00 | | | 455 928.00 |
DH Report à nouveau | | -40 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 871.00 | 522 648.00 | | 1 122 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 604 949.00 | 3 482 078.00 | | 4 604 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 775.00 | 1 207 981.00 | | 859 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 415 996.00 | 18 127 021.00 | | 19 415 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 336.00 | 1 263 218.00 | | 1 973 336.00 |
EA Autres dettes | 4 750 052.00 | 5 539 751.00 | | 4 750 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 399 159.00 | 26 137 971.00 | | 27 399 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 004 108.00 | 29 635 049.00 | | 32 004 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 410 381.00 | | 76 410 381.00 | 76 410 381.00 |
FD Production vendue biens | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
FG Production vendue services | 78 822.00 | | 78 822.00 | 78 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 491 818.00 | | 76 491 818.00 | 76 491 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 774 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 253 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 987 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 67 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 509 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 264 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 860.00 | 50 197.00 | | 15 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 860.00 | 50 197.00 | | 15 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401 813.00 | 318 081.00 | | 401 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 813.00 | 318 081.00 | | 401 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -385 952.00 | -267 884.00 | | -385 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 994.00 | | | 240 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 950.00 | 175 479.00 | | 506 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 790 171.00 | 63 443 521.00 | | 76 790 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 667 300.00 | 62 920 873.00 | | 75 667 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 871.00 | 522 648.00 | | 1 122 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 306.00 | | 41 647.00 | 1 231 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 203.00 | | 1 271.00 | 264 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 900.00 | | 40 376.00 | 871 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 443.00 | 96 892.00 | | 675 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 672.00 | 3 727.00 | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 646.00 | 9 598.00 | | 250 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 126.00 | 83 567.00 | | 410 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 210.00 | | 38 717.00 | 127 210.00 |
6T Sur comptes clients | 102 806.00 | 27 927.00 | 67 237.00 | 102 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 016.00 | 27 927.00 | 105 954.00 | 230 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 016.00 | 27 927.00 | 120 954.00 | 245 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 927.00 | 120 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 415 996.00 | 19 415 996.00 | | 19 415 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 524.00 | 529 524.00 | | 529 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 970.00 | 306 970.00 | | 306 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412 996.00 | 412 996.00 | | 412 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 750 052.00 | 4 750 052.00 | | 4 750 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 662 667.00 | 8 662 667.00 | | 8 662 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
VB T. V. A. | 919 595.00 | 919 595.00 | | 919 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 415.00 | 351 264.00 | 502 151.00 | 853 415.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 729.00 | | | 348 729.00 |
VP Divers | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 542.00 | 128 542.00 | | 128 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 106 856.00 | 3 106 856.00 | | 3 106 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 886 954.00 | 12 735 759.00 | 151 195.00 | 12 886 954.00 |
VW T.V.A. | 595 304.00 | 595 304.00 | | 595 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 399 159.00 | 26 897 008.00 | 502 151.00 | 27 399 159.00 |