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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 677 223.00 | | 677 223.00 | 677 223.00 |
BZ Autres créances | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CF Disponibilités | 206 155.00 | | 206 155.00 | 206 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 579.00 | | 214 579.00 | 214 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 802.00 | | 891 802.00 | 891 802.00 |
CU Autres participations | 677 223.00 | | 677 223.00 | 677 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 555.00 | 16 454.00 | | 63 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 918.00 | 47 100.00 | | 176 918.00 |
DL TOTAL (I) | 243 772.00 | 66 855.00 | | 243 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 645.00 | 603 103.00 | | 576 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 000.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 500.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 570.00 | 78 918.00 | | 70 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 030.00 | 686 521.00 | | 648 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 802.00 | 753 376.00 | | 891 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 885.00 | 136 528.00 | | 124 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 4 291.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 823.00 | 63 741.00 | | 183 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905.00 | 16 641.00 | | 6 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 918.00 | 47 100.00 | | 176 918.00 |