| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AP Constructions | 1 165 075.00 | 532 914.00 | 632 160.00 | 1 165 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 833.00 | 705 799.00 | 225 034.00 | 930 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 890.00 | 101 778.00 | 11 112.00 | 112 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
BF Prêts | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 750.00 | 1 354 658.00 | 952 092.00 | 2 306 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 317.00 | 2 229.00 | 43 087.00 | 45 317.00 |
BZ Autres créances | 1 173 749.00 | | 1 173 749.00 | 1 173 749.00 |
CF Disponibilités | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 251.00 | | 146 251.00 | 146 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 415.00 | 2 229.00 | 1 397 770.00 | 1 395 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 165.00 | 1 356 888.00 | 2 349 862.00 | 3 702 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 731.00 | 38 731.00 | | 38 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
DH Report à nouveau | 699 958.00 | 379 199.00 | | 699 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 657.00 | 320 758.00 | | 325 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 024.00 | 64 434.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 341.00 | 982 093.00 | | 1 269 341.00 |
DP Provisions pour risques | 13 120.00 | 5 000.00 | | 13 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 120.00 | 5 000.00 | | 13 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 332.00 | 118 123.00 | | 308 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 523.00 | 472 025.00 | | 408 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 36 548.00 | | 1 109.00 |
EA Autres dettes | 336 371.00 | 40 931.00 | | 336 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 399.00 | 830 442.00 | | 1 067 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 862.00 | 1 817 536.00 | | 2 349 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FG Production vendue services | 5 073 028.00 | | 5 073 028.00 | 5 073 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 686.00 | | 5 073 686.00 | 5 073 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 120.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 810.00 | 98 652.00 | | 15 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 810.00 | 98 652.00 | | 15 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 810.00 | 69 812.00 | | 15 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 054.00 | 93 036.00 | | 71 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 548.00 | 149 060.00 | | 109 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 382.00 | 4 861 722.00 | | 5 146 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 724.00 | 4 540 963.00 | | 4 820 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 657.00 | 320 758.00 | | 325 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 437.00 | | 267 314.00 | 2 039 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 257 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 221.00 | | 259 990.00 | 1 997 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 049.00 | | 7 324.00 | 28 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 968.00 | 129 690.00 | | 1 224 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 802.00 | 129 690.00 | | 1 210 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 121.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 230.00 | | 7 000.00 | 9 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 230.00 | | 7 000.00 | 9 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 230.00 | 8 121.00 | 7 000.00 | 14 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 121.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 849.00 | 194 849.00 | | 194 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 333.00 | 308 333.00 | | 308 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 450.00 | 186 450.00 | | 186 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 84 451.00 | 84 451.00 | | 84 451.00 |
VC Groupe et associés | 999 704.00 | 999 704.00 | | 999 704.00 |
VI Groupe et associés | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 251.00 | 146 251.00 | | 146 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 809.00 | 1 387 809.00 | | 1 387 809.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 400.00 | 1 067 400.00 | | 1 067 400.00 |