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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 10 688.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 285 437.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 944.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 310 224.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 928.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 947.00 | |
BZ Autres créances | | | 276 117.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 840.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 790.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 782 014.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 503.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 369.00 | 69 774.00 | | 87 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
DL TOTAL (I) | 235 490.00 | 117 700.00 | | 235 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 266.00 | 159 787.00 | | 367 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 155 771.00 | | 93 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 923.00 | 21 437.00 | | 14 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
EA Autres dettes | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 523.00 | 336 995.00 | | 546 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 014.00 | 454 696.00 | | 782 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 088.00 | 324 004.00 | | 442 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245 423.00 | 140 225.00 | | 245 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 909.00 | | 321 207.00 | 112 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 993.00 | | 321 205.00 | 109 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 2.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 254.00 | 61 638.00 | | 62 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 489.00 | 61 638.00 | | 61 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 621.00 | 93 621.00 | | 93 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
UX Autres créances clients | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 266.00 | 267 213.00 | 69 088.00 | 367 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 022.00 | 439 022.00 | | 439 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 142.00 | 442 089.00 | 69 088.00 | 542 142.00 |