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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 12 009.00 | 12 530.00 | 24 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 678.00 | 49 106.00 | 3 443 572.00 | 3 492 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
BZ Autres créances | 205 524.00 | | 205 524.00 | 205 524.00 |
CF Disponibilités | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 642.00 | | 319 642.00 | 319 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 882.00 | 49 106.00 | 3 779 776.00 | 3 828 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
CU Autres participations | 3 445 512.00 | 35 875.00 | 3 409 637.00 | 3 445 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 590.00 | 402 590.00 | | 402 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 703.00 | 16 870.00 | | 26 703.00 |
DG Autres réserves | 457 328.00 | 270 508.00 | | 457 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 641.00 | 196 654.00 | | 310 641.00 |
DK Provisions réglementées | 56 747.00 | 36 077.00 | | 56 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 420.00 | 986 109.00 | | 1 317 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 071.00 | 1 786 173.00 | | 1 572 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 724.00 | 417 872.00 | | 357 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 48 674.00 | | 23 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 805.00 | 139 018.00 | | 60 805.00 |
EA Autres dettes | 447 768.00 | 470 397.00 | | 447 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 462 356.00 | 2 862 134.00 | | 2 462 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 776.00 | 3 848 243.00 | | 3 779 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 357 724.00 | | | 357 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 903.00 | | 816 903.00 | 816 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 903.00 | | 816 903.00 | 816 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 257 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 670.00 | 14 660.00 | | 20 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | 262 178.00 | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 670.00 | -4 782.00 | | -20 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 3 155.00 | | 2 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 984.00 | 1 024 412.00 | | 1 170 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 343.00 | 827 758.00 | | 860 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 641.00 | 196 654.00 | | 310 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 923.00 | | 51 756.00 | 3 440 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 466 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 962.00 | | 3 577.00 | 20 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 738.00 | | 48 179.00 | 3 418 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 048.00 | 3 183.00 | | 10 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 3 183.00 | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 077.00 | 20 670.00 | | 36 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 952.00 | 20 670.00 | | 71 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 768.00 | 447 768.00 | | 447 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
UX Autres créances clients | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VC Groupe et associés | 198 088.00 | 198 088.00 | | 198 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 564 259.00 | 322 966.00 | 1 038 837.00 | 1 564 259.00 |
VI Groupe et associés | 357 724.00 | 357 724.00 | | 357 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 899.00 | | | 219 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 291.00 | 263 291.00 | | 263 291.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 356.00 | 1 221 063.00 | 1 038 837.00 | 2 462 356.00 |