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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 120 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 017.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 143 017.00 | |
BT Marchandises | | | 14 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 474.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 238.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 842.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 733.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 50 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 193 081.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
DL TOTAL (I) | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 722.00 | | | 148 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 637.00 | | | 179 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 081.00 | | | 193 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
UX Autres créances clients | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 722.00 | 24 295.00 | 99 270.00 | 148 722.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 479.00 | | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 637.00 | 55 210.00 | 99 270.00 | 179 637.00 |