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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 043.00 | 13 842.00 | 325 201.00 | 339 043.00 |
040 Immobilisations financières | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 563.00 | 13 842.00 | 369 721.00 | 383 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
072 Créances – Autres | 44 560.00 | | 44 560.00 | 44 560.00 |
084 Disponibilités | 147 826.00 | | 147 826.00 | 147 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
110 Total général Actif | 620 034.00 | 13 842.00 | 606 192.00 | 620 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 208 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 559 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 606 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 393 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 424.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 267 276.00 | | | 267 276.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 692.00 | | | 527 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 393 563.00 | | | 393 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 994.00 | | | 9 994.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 994.00 | | | -9 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 879.00 | | | 59 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |