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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 312.00 | 41 919.00 | 9 393.00 | 51 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
AH Fonds commercial | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 15 634.00 | 24 365.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 947.00 | 127 926.00 | 56 020.00 | 183 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 317.00 | 177 034.00 | 363 282.00 | 540 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 743.00 | 362 952.00 | 853 791.00 | 1 216 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
CF Disponibilités | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 381.00 | | 103 381.00 | 103 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 125.00 | 362 952.00 | 957 172.00 | 1 320 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
DH Report à nouveau | -172 420.00 | | | -172 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 548.00 | -172 420.00 | | -35 548.00 |
DL TOTAL (I) | -95 549.00 | -60 000.00 | | -95 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 585.00 | 282 496.00 | | 464 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 790.00 | 350 132.00 | | 390 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 752.00 | 46 078.00 | | 80 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 543.00 | 53 375.00 | | 116 543.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 6 600.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 722.00 | 738 683.00 | | 1 052 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 172.00 | 678 682.00 | | 957 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 360 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 749.00 | -6 749.00 | | 6 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 000.00 | 6 749.00 | | 135 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 022.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 109.00 | 137 109.00 | | 137 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 456.00 | 4 022.00 | | 137 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | 2 727.00 | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 678.00 | 603 507.00 | | 1 515 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 227.00 | 775 928.00 | | 1 551 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 549.00 | -172 421.00 | | -35 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 984.00 | | 593 510.00 | 762 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 300.00 | 16 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 750.00 | 1 216 744.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 727 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 437.00 | | 375 000.00 | 46 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 042.00 | | 216 677.00 | 515 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 193.00 | | 1 832.00 | 150 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 840.00 | 264 452.00 | 2 341.00 | 100 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 657.00 | 10 263.00 | | 31 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -20 139.00 | 36 210.00 | | -20 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 322.00 | 217 980.00 | 2 341.00 | 89 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 585.00 | 128 155.00 | 336 430.00 | 464 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 753.00 | 80 753.00 | | 80 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 385.00 | 507 385.00 | | 507 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 723.00 | 716 292.00 | 336 430.00 | 1 052 723.00 |