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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 221.00 | 329.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 7 275.00 | 15 710.00 | 22 985.00 |
040 Immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 505.00 | 7 496.00 | 82 009.00 | 89 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
072 Créances – Autres | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
084 Disponibilités | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
110 Total général Actif | 147 137.00 | 7 496.00 | 139 641.00 | 147 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 898.00 | 176 957.00 | | 204 898.00 |
222 Production stockée | -7 727.00 | 3 097.00 | | -7 727.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 171.00 | 180 062.00 | | 197 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 004.00 | 70 842.00 | | 53 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 851.00 | -6 599.00 | | 2 851.00 |
242 Autres charges externes. | 69 433.00 | 63 169.00 | | 69 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 921.00 | 3 141.00 | | 5 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 319.00 | 15 430.00 | | 36 319.00 |
252 Charges sociales | 8 729.00 | 4 236.00 | | 8 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 698.00 | 2 494.00 | | 2 698.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 419.00 | 152 716.00 | | 181 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 753.00 | 27 346.00 | | 15 753.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 411.00 | | | 411.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | 2 086.00 | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 401.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 3 648.00 | | 2 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 709.00 | 21 227.00 | | 12 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |