| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 351.00 | 69.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | 1 905.00 | 7 595.00 | 9 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 819.00 | 11 341.00 | 21 478.00 | 32 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 588.00 | 155 083.00 | 760 505.00 | 915 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 091.00 | 168 680.00 | 941 412.00 | 1 110 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
BZ Autres créances | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
CF Disponibilités | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 979.00 | | 451 979.00 | 451 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 070.00 | 168 680.00 | 1 393 390.00 | 1 562 070.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 019.00 | -5 105.00 | | -7 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 398.00 | -1 914.00 | | 126 398.00 |
DK Provisions réglementées | 40 101.00 | | | 40 101.00 |
DL TOTAL (I) | 200 479.00 | 33 981.00 | | 200 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 929.00 | 211 210.00 | | 585 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 817.00 | 338 283.00 | | 352 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889.00 | 6 757.00 | | 142 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 911.00 | 556 250.00 | | 1 192 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 390.00 | 590 231.00 | | 1 393 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 100.00 | | 557 491.00 | 554 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 110 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 957 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 420.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 100.00 | | 555 306.00 | 404 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 219 450.00 | 219 450.00 | | 219 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 239.00 | 244 549.00 | 1 690.00 | 246 239.00 |