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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 843.00 | 84 857.00 | 85 986.00 | 170 843.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 043.00 | 84 857.00 | 86 186.00 | 171 043.00 |
060 Stock marchandises | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
072 Créances – Autres | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
084 Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
110 Total général Actif | 303 295.00 | 84 857.00 | 218 438.00 | 303 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 553.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 403.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 386.00 | | | 20 386.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 403.00 | | | 66 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 725.00 | | | 40 725.00 |