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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 282.00 | 33 527.00 | 5 754.00 | 39 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 927.00 | 52 532.00 | 34 394.00 | 86 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 557.00 | 86 060.00 | 41 498.00 | 127 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 575.00 | 592.00 | 436 983.00 | 437 575.00 |
BZ Autres créances | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CF Disponibilités | 318 594.00 | | 318 594.00 | 318 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 516.00 | 592.00 | 799 923.00 | 800 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 073.00 | 86 652.00 | 841 421.00 | 928 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 071.00 | 88 953.00 | | 140 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 118.00 | 51 118.00 | | 60 118.00 |
DL TOTAL (I) | 266 189.00 | 206 071.00 | | 266 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 677.00 | 137 911.00 | | 111 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 41 694.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 390.00 | 48 978.00 | | 101 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 878.00 | 319 509.00 | | 331 878.00 |
EA Autres dettes | 27 805.00 | 3 710.00 | | 27 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 232.00 | 551 802.00 | | 575 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 421.00 | 757 873.00 | | 841 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 515.00 | 440 125.00 | | 500 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 484.00 | | | 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 866 859.00 | | 2 866 859.00 | 2 866 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 866 859.00 | | 2 866 859.00 | 2 866 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 68 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 138.00 | 60.00 | | 10 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 138.00 | 60.00 | | 10 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 504.00 | 3 590.00 | | 10 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 504.00 | 3 590.00 | | 10 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | -3 530.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 12 545.00 | | 14 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 366.00 | 2 234 782.00 | | 2 913 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 248.00 | 2 183 664.00 | | 2 853 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 118.00 | 51 118.00 | | 60 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 971.00 | | 19 173.00 | 112 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 587.00 | 127 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 587.00 | 86 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 282.00 | | | 39 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 340.00 | | 19 173.00 | 72 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 180.00 | 14 467.00 | 4 587.00 | 76 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 918.00 | 5 610.00 | | 27 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 262.00 | 8 857.00 | 4 587.00 | 48 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 090.00 | 222.00 | 2 720.00 | 3 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090.00 | 222.00 | 2 720.00 | 3 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 090.00 | 222.00 | 2 720.00 | 3 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222.00 | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 390.00 | 101 390.00 | | 101 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 436 020.00 | 436 020.00 | | 436 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
VC Groupe et associés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 677.00 | 36 960.00 | 74 717.00 | 111 677.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 270.00 | 480 366.00 | 2 904.00 | 483 270.00 |
VW T.V.A. | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 232.00 | 500 515.00 | 74 717.00 | 575 232.00 |