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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
072 Créances – Autres | 195 829.00 | | 195 829.00 | 195 829.00 |
084 Disponibilités | 25 952.00 | | 25 952.00 | 25 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 862.00 | | 222 862.00 | 222 862.00 |
110 Total général Actif | 230 862.00 | | 230 862.00 | 230 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 591 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 228 636.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 193 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 013.00 | | | 269 013.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | | | 66.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 389.00 | | | 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 469.00 | | | 269 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
242 Autres charges externes. | 91 485.00 | | | 91 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 781.00 | | | -6 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 379.00 | | | 48 379.00 |
252 Charges sociales | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 726.00 | | | 255 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213 829.00 | | | 213 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 087.00 | | | -7 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 636.00 | | | 228 636.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220 636.00 | | | 220 636.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |