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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 415.00 | | 515 415.00 | 515 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
BZ Autres créances | 20 214.00 | | 20 214.00 | 20 214.00 |
CF Disponibilités | 731 482.00 | | 731 482.00 | 731 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 016.00 | | 849 016.00 | 849 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 431.00 | | 1 364 431.00 | 1 364 431.00 |
CU Autres participations | 388 505.00 | | 388 505.00 | 388 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 740 534.00 | | | 740 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 721.00 | | | 1 076 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 412.00 | | | 143 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 710.00 | | | 287 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 431.00 | | | 1 364 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 703.00 | | | 193 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 262.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 598.00 | | | 42 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 665.00 | | | 536 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 479.00 | | | 211 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 186.00 | | | 325 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 805.00 | | 276 910.00 | 604 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 300.00 | 515 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 300.00 | 515 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 805.00 | | 276 910.00 | 604 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
UX Autres créances clients | 80 406.00 | 80 406.00 | | 80 406.00 |
VB T. V. A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 412.00 | 49 405.00 | 94 008.00 | 143 412.00 |
VI Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 443.00 | 117 533.00 | 126 910.00 | 244 443.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 710.00 | 193 703.00 | 94 008.00 | 287 710.00 |