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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
AP Constructions | 2 214 004.00 | 10 350.00 | 2 203 653.00 | 2 214 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 173.00 | 10 350.00 | 2 365 822.00 | 2 376 173.00 |
BN En cours de production de biens | 1 431 495.00 | | 1 431 495.00 | 1 431 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 100.00 | | 1 453 100.00 | 1 453 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 273.00 | 10 350.00 | 3 818 922.00 | 3 829 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 116.00 | -58 167.00 | | -90 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 698.00 | -31 949.00 | | -50 698.00 |
DL TOTAL (I) | -135 814.00 | -85 116.00 | | -135 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 519.00 | 1 139 130.00 | | 1 950 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 467.00 | 243 679.00 | | 653 467.00 |
EA Autres dettes | 1 344 001.00 | 1 257 433.00 | | 1 344 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 737.00 | 2 640 243.00 | | 3 954 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 818 922.00 | 2 555 127.00 | | 3 818 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 631.00 | 2 640 243.00 | | 2 082 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 175.00 | 31 949.00 | | 55 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 698.00 | -31 949.00 | | -50 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 826.00 | | 4 129 514.00 | 2 053 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807 168.00 | 2 376 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807 168.00 | 2 375 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 326.00 | | 4 129 514.00 | 2 053 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 467.00 | 653 467.00 | | 653 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 950 519.00 | 78 842.00 | 612 226.00 | 1 950 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 344 001.00 | 1 344 001.00 | | 1 344 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 708.00 | | | 817 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 308.00 | 2 082 631.00 | 612 226.00 | 3 954 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 109.00 | 1 140.00 | | 2 109.00 |
ST Autres comptes | 1 048.00 | 3 696.00 | | 1 048.00 |
YW Taxe professionnelle | | 685.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 158.00 | 4 836.00 | | 3 158.00 |