| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 168.00 | 31 604.00 | 54 563.00 | 86 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 341.00 | 51 919.00 | 53 422.00 | 105 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 191 509.00 | 83 523.00 | 107 985.00 | 191 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 748.00 | 122 210.00 | 130 537.00 | 252 748.00 |
BZ Autres créances | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CF Disponibilités | 387 436.00 | | 387 436.00 | 387 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 794.00 | 122 210.00 | 523 583.00 | 645 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 304.00 | 205 734.00 | 631 569.00 | 837 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 179 112.00 | 105 907.00 | | 179 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | 76 973.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 237 018.00 | 183 981.00 | | 237 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 671.00 | 200 000.00 | | 170 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 316.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 35 400.00 | | 95 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 200.00 | 45 804.00 | | 116 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 336.00 | 13 554.00 | | 9 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 551.00 | 350 076.00 | | 394 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 569.00 | 534 057.00 | | 631 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 213.00 | 350 076.00 | | 280 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 445 463.00 | 98 190.00 | 2 543 654.00 | 2 445 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 463.00 | 98 190.00 | 2 543 654.00 | 2 445 463.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 210.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 830.00 | 1 570.00 | | 27 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 830.00 | 1 570.00 | | 27 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 830.00 | -1 570.00 | | -27 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 23 664.00 | | 18 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 777.00 | 1 665 765.00 | | 2 544 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 971.00 | 1 588 792.00 | | 2 487 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 805.00 | 76 973.00 | | 56 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 924.00 | 33 374.00 | | 49 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 924.00 | 33 374.00 | | 49 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 130 538.00 | 130 538.00 | | 130 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000.00 | | | 1 000.00 |