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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
AP Constructions | 311 079.00 | 156 793.00 | 154 286.00 | 311 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 785.00 | 129 224.00 | 4 561.00 | 133 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 985.00 | 100 004.00 | 93 981.00 | 193 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 939.00 | 386 022.00 | 272 917.00 | 658 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 748.00 | | 56 748.00 | 56 748.00 |
BZ Autres créances | 226 252.00 | | 226 252.00 | 226 252.00 |
CF Disponibilités | 327 269.00 | | 327 269.00 | 327 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 142.00 | | 613 142.00 | 613 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 082.00 | 386 022.00 | 886 060.00 | 1 272 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 164 833.00 | | | 164 833.00 |
DH Report à nouveau | 31 780.00 | | | 31 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DL TOTAL (I) | 240 204.00 | | | 240 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 045.00 | | | 389 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | | | 79 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 856.00 | | | 645 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 060.00 | | | 886 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 964.00 | | | 352 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 026.00 | | 764 026.00 | 764 026.00 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 333.00 | |
GE Autres charges | | | 8 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 128.00 | | | 898 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 337.00 | | | 874 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 015.00 | | 2 924.00 | 656 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | | | 90.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 925.00 | | 2 924.00 | 635 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 689.00 | 78 333.00 | | 307 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 689.00 | 78 333.00 | | 307 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 028.00 | 69 028.00 | | 69 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 045.00 | 96 153.00 | 292 892.00 | 389 045.00 |
VI Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 516.00 | 211 516.00 | | 211 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 000.00 | 283 000.00 | 20 000.00 | 303 000.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 856.00 | 352 964.00 | 292 892.00 | 645 856.00 |