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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 1 718.00 | 1 532.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 314.00 | 5 535.00 | 11 779.00 | 17 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838.00 | 723.00 | 1 115.00 | 1 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 522.00 | 7 976.00 | 14 546.00 | 22 522.00 |
BT Marchandises | 1 057 266.00 | 62 339.00 | 994 927.00 | 1 057 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 038.00 | 24 343.00 | 285 695.00 | 310 038.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 189 821.00 | | 189 821.00 | 189 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 636.00 | 86 682.00 | 1 496 954.00 | 1 583 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 158.00 | 94 659.00 | 1 511 499.00 | 1 606 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 146.00 | 50 981.00 | | 85 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874.00 | 34 165.00 | | 47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 144 021.00 | 96 146.00 | | 144 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 439.00 | 140 000.00 | | 128 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 8 792.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 022.00 | 998 897.00 | | 1 212 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 167.00 | 35 349.00 | | 26 167.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 938.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 478.00 | 1 183 976.00 | | 1 367 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 499.00 | 1 280 123.00 | | 1 511 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 717.00 | 1 175 184.00 | | 1 266 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 981.00 | | 8 541.00 | 13 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | | 8 541.00 | 10 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 730.00 | 5 247.00 | | 2 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 1 083.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 4 164.00 | | 2 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 425.00 | 43 914.00 | | 18 425.00 |
6T Sur comptes clients | 39 989.00 | 24 343.00 | 39 989.00 | 39 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 414.00 | 68 257.00 | 39 989.00 | 58 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 414.00 | 68 257.00 | 39 989.00 | 58 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 257.00 | 39 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 022.00 | 1 212 022.00 | | 1 212 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 310 038.00 | 310 038.00 | | 310 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 439.00 | 28 169.00 | 100 271.00 | 128 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 251.00 | 5 530.00 | 1 721.00 | 7 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 668.00 | 334 828.00 | 1 841.00 | 336 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 988.00 | 1 266 717.00 | 100 271.00 | 1 366 988.00 |