| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 625.00 | 22 308.00 | 15 316.00 | 37 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 666.00 | 22 308.00 | 19 358.00 | 41 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 771.00 | | 600 771.00 | 600 771.00 |
BZ Autres créances | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CF Disponibilités | 1 636 760.00 | | 1 636 760.00 | 1 636 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 383.00 | | 2 295 383.00 | 2 295 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 049.00 | 22 308.00 | 2 314 741.00 | 2 337 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 639 884.00 | 401 230.00 | | 639 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 042.00 | 238 654.00 | | 331 042.00 |
DL TOTAL (I) | 981 926.00 | 650 884.00 | | 981 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 824.00 | 400 300.00 | | 408 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 302.00 | 50 788.00 | | 260 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 000.00 | 331 531.00 | | 442 000.00 |
EA Autres dettes | 7 497.00 | 5 952.00 | | 7 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 191.00 | 214 995.00 | | 214 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 815.00 | 1 003 565.00 | | 1 332 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 741.00 | 1 654 449.00 | | 2 314 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 947.00 | | 2 483 947.00 | 2 483 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 947.00 | | 2 483 947.00 | 2 483 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 941.00 | |
GE Autres charges | | | 8 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 362.00 | 91 225.00 | | 122 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 494 216.00 | 2 140 854.00 | | 2 494 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 174.00 | 1 902 200.00 | | 2 163 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 042.00 | 238 654.00 | | 331 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 289.00 | | 14 434.00 | 33 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 41 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 37 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | | 14 434.00 | 29 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 424.00 | 5 941.00 | 6 056.00 | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 5 941.00 | 6 056.00 | 22 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 302.00 | 260 302.00 | | 260 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 600 771.00 | 600 771.00 | | 600 771.00 |
VB T. V. A. | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 433.00 | | 408 433.00 | 408 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 665.00 | 658 623.00 | 4 041.00 | 662 665.00 |
VW T.V.A. | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 815.00 | 924 382.00 | 408 433.00 | 1 332 815.00 |