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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 477.00 | 41 654.00 | 53 823.00 | 95 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 627.00 | 41 654.00 | 53 973.00 | 95 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 551.00 | 346 359.00 | 178 192.00 | 524 551.00 |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 798.00 | 346 359.00 | 208 439.00 | 554 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 425.00 | 388 013.00 | 262 412.00 | 650 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 740.00 | | | 109 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DL TOTAL (I) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EA Autres dettes | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 412.00 | | | 262 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 659.00 | | | 140 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 385.00 | | 1 242.00 | 94 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | | 1 242.00 | 94 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 616.00 | 19 038.00 | | 22 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 616.00 | 19 038.00 | | 22 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 359.00 | 54 000.00 | | 292 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 359.00 | 54 000.00 | | 292 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 359.00 | 54 000.00 | | 292 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 127 603.00 | 127 603.00 | | 127 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 949.00 | 396 949.00 | | 396 949.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 530.00 | 542 380.00 | 150.00 | 542 530.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 659.00 | 140 659.00 | | 140 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
YT Sous‐traitance | 53 968.00 | | | 53 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 853.00 | | | 19 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 485.00 | | | 76 485.00 |