| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 107.00 | | 1 196 107.00 | 1 196 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | | 42 055.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 53 005.00 | | 53 005.00 | 53 005.00 |
CF Disponibilités | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 493.00 | | 111 493.00 | 111 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 114.00 | | 1 309 114.00 | 1 309 114.00 |
CU Autres participations | 1 196 107.00 | | 1 196 107.00 | 1 196 107.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 814 059.00 | 699 984.00 | | 814 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 041.00 | 159 074.00 | | 69 041.00 |
DK Provisions réglementées | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 208.00 | 1 083 167.00 | | 1 107 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 282.00 | 203 655.00 | | 100 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 095.00 | | | 78 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 1 212.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 232.00 | 22 874.00 | | 15 232.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 905.00 | 227 741.00 | | 201 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 114.00 | 1 310 908.00 | | 1 309 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 905.00 | 127 949.00 | | 201 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 064.00 | | 101 064.00 | 101 064.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 041.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 207.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 207.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | -3 327.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 068.00 | 267 819.00 | | 181 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 027.00 | 108 745.00 | | 112 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 041.00 | 159 074.00 | | 69 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
VI Groupe et associés | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 360.00 | 32 360.00 | | 32 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 060.00 | 95 060.00 | | 95 060.00 |
VW T.V.A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 905.00 | 201 905.00 | | 201 905.00 |