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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 624.00 | 9 753.00 | 18 871.00 | 28 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 624.00 | 9 753.00 | 18 871.00 | 28 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 694.00 | | 307 694.00 | 307 694.00 |
BZ Autres créances | 100 367.00 | | 100 367.00 | 100 367.00 |
CF Disponibilités | 387 356.00 | | 387 356.00 | 387 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 544.00 | | 796 544.00 | 796 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 153.00 | 9 753.00 | 816 400.00 | 826 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 258 993.00 | 108 807.00 | | 258 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301.00 | 150 185.00 | | -301.00 |
DL TOTAL (I) | 264 192.00 | 264 492.00 | | 264 192.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 984.00 | | | 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 251.00 | 95 789.00 | | 75 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 064.00 | 150 533.00 | | 338 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 261.00 | 106 895.00 | | 110 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 886.00 | 353 217.00 | | 547 886.00 |
ED (V) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 400.00 | 617 709.00 | | 816 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 511.00 | | 4 113.00 | 24 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 511.00 | | 4 113.00 | 24 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296.00 | 3 457.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 296.00 | 3 457.00 | | 6 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 984.00 | | |
UG ‐ Financières | | 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 064.00 | 338 064.00 | | 338 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 695.00 | 62 695.00 | | 62 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UX Autres créances clients | 307 694.00 | 307 694.00 | | 307 694.00 |
VB T. V. A. | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
VI Groupe et associés | 75 251.00 | 75 251.00 | | 75 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 189.00 | 409 189.00 | | 409 189.00 |
VW T.V.A. | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 886.00 | 547 886.00 | | 547 886.00 |