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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 177.00 | 8 540.00 | 637.00 | 9 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 687.00 | 24 965.00 | 10 722.00 | 35 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 013.00 | 33 504.00 | 113 508.00 | 147 013.00 |
BT Marchandises | 134 519.00 | | 134 519.00 | 134 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 201 339.00 | | 201 339.00 | 201 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 494.00 | | 200 494.00 | 200 494.00 |
CF Disponibilités | 34 802.00 | | 34 802.00 | 34 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 569.00 | | 573 569.00 | 573 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 582.00 | 33 504.00 | 687 077.00 | 720 582.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 086.00 | 128 142.00 | | 175 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 643.00 | 46 944.00 | | 44 643.00 |
DL TOTAL (I) | 230 730.00 | 186 086.00 | | 230 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 166.00 | 250 321.00 | | 222 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 034.00 | 15 322.00 | | 33 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 786.00 | 51 084.00 | | 42 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 931.00 | 81 919.00 | | 33 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 230.00 | 54 300.00 | | 96 230.00 |
EA Autres dettes | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 348.00 | 452 946.00 | | 456 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 077.00 | 639 033.00 | | 687 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 371.00 | | | 272 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 090.00 | | 3 923.00 | 143 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 752.00 | | 3 112.00 | 41 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536.00 | | 811.00 | 1 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 579.00 | 8 926.00 | | 24 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 579.00 | 8 926.00 | | 24 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 152 412.00 | 152 412.00 | | 152 412.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 001.00 | 203 754.00 | 2 247.00 | 206 001.00 |