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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
CF Disponibilités | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 208.00 | | 439 208.00 | 439 208.00 |
CU Autres participations | 411 678.00 | | 411 678.00 | 411 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 070.00 | -73 195.00 | | -66 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 771.00 | 7 126.00 | | 30 771.00 |
DL TOTAL (I) | -34 299.00 | -65 070.00 | | -34 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 255.00 | 179 402.00 | | 150 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 110.00 | 260 110.00 | | 260 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 562.00 | | |
EA Autres dettes | 63 141.00 | 54 576.00 | | 63 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 506.00 | 494 651.00 | | 473 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 208.00 | 429 581.00 | | 439 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 585.00 | 84 285.00 | | 92 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 208.00 | 11 356.00 | | 34 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437.00 | 4 231.00 | | 3 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 771.00 | 7 126.00 | | 30 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 678.00 | | | 411 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 141.00 | 63 141.00 | | 63 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 255.00 | 29 444.00 | 120 811.00 | 150 255.00 |
VI Groupe et associés | 260 110.00 | | | 260 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 506.00 | 92 585.00 | 120 811.00 | 473 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | 1 404.00 | | 984.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | 623.00 | | 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571.00 | 2 027.00 | | 1 571.00 |