| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 498.00 | 7 558.00 | 18 940.00 | 26 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 967.00 | 7 558.00 | 132 409.00 | 139 967.00 |
BN En cours de production de biens | 2 589 174.00 | | 2 589 174.00 | 2 589 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 112 141.00 | | 46 112 141.00 | 46 112 141.00 |
BZ Autres créances | 9 121 013.00 | | 9 121 013.00 | 9 121 013.00 |
CF Disponibilités | 8 161 111.00 | | 8 161 111.00 | 8 161 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 013 003.00 | | 66 013 003.00 | 66 013 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 152 970.00 | 7 558.00 | 66 145 412.00 | 66 152 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 93 469.00 | | 93 469.00 | 93 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 371 930.00 | 622 342.00 | | 1 371 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 094 516.00 | 1 549 588.00 | | 3 094 516.00 |
DL TOTAL (I) | 4 576 446.00 | 2 281 930.00 | | 4 576 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700.00 | 1 830.00 | | 4 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 811.00 | 266.00 | | 487 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 655 956.00 | 22 944 483.00 | | 50 655 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 230 506.00 | 2 325 125.00 | | 8 230 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 99.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 170 129.00 | 468.00 | | 170 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 019 364.00 | 536 377.00 | | 2 019 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 568 966.00 | 25 808 648.00 | | 61 568 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 145 412.00 | 28 090 578.00 | | 66 145 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 568 966.00 | 25 808 648.00 | | 61 568 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 700.00 | 1 830.00 | | 4 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 811.00 | | | 487 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 302 536.00 | | 56 302 536.00 | 56 302 536.00 |
FG Production vendue services | 27 761.00 | | 27 761.00 | 27 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 330 297.00 | | 56 330 297.00 | 56 330 297.00 |
FM Production stockée | | | -327 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 084 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 578 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 034.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 984 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 141 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 2 029.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 2 029.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | -5 983.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 515.00 | 8 012.00 | | -1 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 759.00 | | | 30 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 070.00 | 560 570.00 | | 1 015 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 128 418.00 | 30 505 942.00 | | 56 128 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 033 902.00 | 28 956 353.00 | | 53 033 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 094 516.00 | 1 549 588.00 | | 3 094 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 500.00 | | 36 729.00 | 107 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 113 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 262.00 | 139 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 187.00 | 26 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 630.00 | | 15 055.00 | 15 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 870.00 | | 21 673.00 | 91 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 197.00 | 7 034.00 | 2 672.00 | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197.00 | 7 034.00 | 2 672.00 | 3 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 655 956.00 | 50 655 956.00 | | 50 655 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 660.00 | 87 660.00 | | 87 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 129.00 | 170 129.00 | | 170 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 019 364.00 | 2 019 364.00 | | 2 019 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 112 141.00 | 46 112 141.00 | | 46 112 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 6 170 984.00 | 6 170 984.00 | | 6 170 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 409 328.00 | 2 409 328.00 | | 2 409 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VI Groupe et associés | 487 811.00 | 487 811.00 | | 487 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 516.00 | 32 516.00 | | 32 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 286.00 | 540 286.00 | | 540 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 264 030.00 | 55 264 030.00 | | 55 264 030.00 |
VW T.V.A. | 8 005 462.00 | 8 005 462.00 | | 8 005 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 568 966.00 | 61 568 966.00 | | 61 568 966.00 |