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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 834.00 | | 2 168 834.00 | 2 168 834.00 |
BZ Autres créances | 1 631 076.00 | | 1 631 076.00 | 1 631 076.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 405.00 | | 3 802 405.00 | 3 802 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 385.00 | 9 980.00 | 3 802 405.00 | 3 812 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 960.00 | 98 695.00 | | 99 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 357.00 | 169 044.00 | | 314 357.00 |
DL TOTAL (I) | 458 317.00 | 311 739.00 | | 458 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711.00 | 7 338.00 | | 1 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 711.00 | 7 338.00 | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 914 270.00 | 1 310 946.00 | | 2 914 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 107.00 | 177 374.00 | | 428 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 377.00 | 1 488 320.00 | | 3 342 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 405.00 | 1 807 398.00 | | 3 802 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 446 661.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 509 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 956 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 963 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 295 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 529 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 157.00 | 64 118.00 | | 119 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 963 157.00 | 11 345 996.00 | | 20 963 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 648 800.00 | 11 176 952.00 | | 20 648 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 357.00 | 169 044.00 | | 314 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -9 980.00 | | | -9 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342 377.00 | 3 342 377.00 | | 3 342 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 801 119.00 | 3 801 119.00 | | 3 801 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 801 119.00 | 3 801 119.00 | | 3 801 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 377.00 | 3 342 377.00 | | 3 342 377.00 |