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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 479.00 | 1 902.00 | 577.00 | 2 479.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 197 381.00 | 59 518.00 | 137 863.00 | 197 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 306.00 | 9 692.00 | 15 614.00 | 25 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 256.00 | 71 112.00 | 263 144.00 | 334 256.00 |
BT Marchandises | 328 693.00 | | 328 693.00 | 328 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BZ Autres créances | 53 405.00 | | 53 405.00 | 53 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CF Disponibilités | 415 815.00 | | 415 815.00 | 415 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 470.00 | | 830 470.00 | 830 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 726.00 | 71 112.00 | 1 093 614.00 | 1 164 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4.00 | | 5.00 | 4.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 410.00 | 281 914.00 | | 344 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 404.00 | 162 496.00 | | 187 404.00 |
DL TOTAL (I) | 575 814.00 | 488 410.00 | | 575 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 536.00 | 126 818.00 | | 94 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 735.00 | 78 551.00 | | 57 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 195.00 | 232 394.00 | | 260 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 393.00 | 78 321.00 | | 98 393.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 7 570.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 800.00 | 523 653.00 | | 517 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 614.00 | 1 012 064.00 | | 1 093 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 735.00 | | | 57 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 168.00 | | 86 088.00 | 248 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 479.00 | | | 97 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 599.00 | | 86 088.00 | 136 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 462.00 | 27 650.00 | | 43 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 382.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 942.00 | 27 268.00 | | 41 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 195.00 | 260 195.00 | | 260 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 536.00 | 32 841.00 | 61 695.00 | 94 536.00 |
VI Groupe et associés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 220.00 | 74 220.00 | | 74 220.00 |
VW T.V.A. | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 800.00 | 456 105.00 | 61 695.00 | 517 800.00 |