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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 127 119.00 | 126 019.00 | 1 100.00 | 127 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578.00 | 3 161.00 | 1 416.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 697.00 | 130 180.00 | 102 516.00 | 232 697.00 |
BT Marchandises | 153 566.00 | 34 990.00 | 118 577.00 | 153 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 576.00 | | 22 576.00 | 22 576.00 |
BZ Autres créances | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
CF Disponibilités | 205 156.00 | | 205 156.00 | 205 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 942.00 | 34 990.00 | 353 953.00 | 388 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 639.00 | 165 170.00 | 456 469.00 | 621 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 970.00 | 49 888.00 | | 129 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 521.00 | 80 082.00 | | 106 521.00 |
DK Provisions réglementées | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 257 431.00 | 150 910.00 | | 257 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | 3 298.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 3 298.00 | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 690.00 | 251 744.00 | | 141 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 101 414.00 | | 29 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 550.00 | 24 664.00 | | 23 550.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 422.00 | 417 523.00 | | 195 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 469.00 | 571 731.00 | | 456 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 422.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 922.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 14 295.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 139.00 | 2 450.00 | | 20 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 951.00 | 11 845.00 | | -19 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 24 262.00 | | 23 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 426.00 | 635 689.00 | | 688 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 904.00 | 555 605.00 | | 581 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 521.00 | 80 082.00 | | 106 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 864.00 | 30 316.00 | | 99 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 864.00 | 30 316.00 | | 98 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 060.00 | 142 060.00 | | 142 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 422.00 | 195 422.00 | | 195 422.00 |