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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 571 815.00 | | 2 571 815.00 | 2 571 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 571 815.00 | | 7 571 815.00 | 7 571 815.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 739 032.00 | | 7 739 032.00 | 7 739 032.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 745.00 | | 124 745.00 | 124 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -957 288.00 | -759 490.00 | | -957 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 273.00 | -197 799.00 | | -206 273.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 561.00 | -956 288.00 | | -1 162 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 807 551.00 | 848 824.00 | | 807 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 405 219.00 | 5 091 817.00 | | 4 405 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 744.00 | 3 176 500.00 | | 3 678 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 5 373.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 4 048.00 | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 901 592.00 | 9 126 562.00 | | 8 901 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 739 032.00 | 8 170 274.00 | | 7 739 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | -293.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 339.00 | 73 876.00 | | 63 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 612.00 | 271 674.00 | | 269 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 273.00 | -197 799.00 | | -206 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 968 149.00 | | 31 771.00 | 7 968 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 105.00 | 7 571 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 105.00 | 7 571 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 968 149.00 | | 31 771.00 | 7 968 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 807 551.00 | 38 455.00 | | 807 551.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 678 744.00 | 72 370.00 | | 3 678 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 571 815.00 | 14 792.00 | 2 557 024.00 | 2 571 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 405 219.00 | 701 754.00 | 2 975 347.00 | 4 405 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 672.00 | | | 462 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 725 906.00 | | | 725 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583 535.00 | 26 512.00 | 2 557 024.00 | 2 583 535.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 901 592.00 | 822 657.00 | 2 975 347.00 | 8 901 592.00 |