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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 758.00 | 2 301.00 | 5 457.00 | 7 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 258.00 | 2 301.00 | 22 957.00 | 25 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
084 Disponibilités | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 699.00 | | 100 699.00 | 100 699.00 |
110 Total général Actif | 125 956.00 | 2 301.00 | 123 655.00 | 125 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 360.00 | 264 994.00 | | 137 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 477.00 | 1 084.00 | | 39 477.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 5 028.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 843.00 | 271 106.00 | | 176 843.00 |
242 Autres charges externes. | 33 192.00 | 35 216.00 | | 33 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 570.00 | 4 607.00 | | 4 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 608.00 | 157 982.00 | | 176 608.00 |
252 Charges sociales | 44 445.00 | 50 187.00 | | 44 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 707.00 | 501.00 | | 707.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 528.00 | 248 500.00 | | 259 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -82 684.00 | 22 606.00 | | -82 684.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 913.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 90.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 3 548.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 820.00 | 22 756.00 | | -83 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 197.00 | | | 1 197.00 |