| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 725.00 | | 1 349 725.00 | 1 349 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 463 460.00 | 207 654.00 | 1 255 806.00 | 1 463 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 589.00 | 207 654.00 | 1 255 935.00 | 1 463 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 314.00 | 207 654.00 | 2 605 660.00 | 2 813 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 349 725.00 | | 1 349 725.00 | 1 349 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 000.00 | 1 576 000.00 | | 1 576 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
DG Autres réserves | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
DH Report à nouveau | | -80 902.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 018.00 | 442 424.00 | | -59 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 504.00 | 1 937 522.00 | | 1 878 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 824.00 | 515.00 | | 376 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 407.00 | 1 269 448.00 | | 249 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | 88 002.00 | | 93 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 769.00 | 9 633.00 | | 7 769.00 |
EA Autres dettes | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 157.00 | 1 367 598.00 | | 727 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 660.00 | 3 305 120.00 | | 2 605 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 454.00 | 1 367 598.00 | | 489 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 338.00 | 515.00 | | 42 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 473.00 | 124 343.00 | | 57 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 109 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 473.00 | 2 234 288.00 | | 57 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 22 802.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 1 551 000.00 | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 207 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 046.00 | 1 781 456.00 | | 1 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 427.00 | 452 833.00 | | 56 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 956.00 | 2 300 997.00 | | 79 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 974.00 | 1 858 572.00 | | 138 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 018.00 | 442 424.00 | | -59 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 224.00 | | 500.00 | 1 404 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 999.00 | 1 349 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 999.00 | 1 349 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 224.00 | | 500.00 | 1 404 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 157.00 | 93 157.00 | | 93 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 950.00 | 499 950.00 | | 499 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 511.00 | 1 401 511.00 | | 1 401 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 486.00 | 96 783.00 | 237 703.00 | 334 486.00 |
VI Groupe et associés | 249 407.00 | 249 407.00 | | 249 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 514.00 | | | 65 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 463 589.00 | 1 463 589.00 | | 1 463 589.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 157.00 | 489 454.00 | 237 703.00 | 727 157.00 |