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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 147.00 | 5 793.00 | 1 353.00 | 7 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 147.00 | 5 793.00 | 1 353.00 | 7 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 760 437.00 | | 4 760 437.00 | 4 760 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 198 914.00 | | 198 914.00 | 198 914.00 |
084 Disponibilités | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 060 447.00 | | 5 060 447.00 | 5 060 447.00 |
110 Total général Actif | 5 067 594.00 | 5 793.00 | 5 061 800.00 | 5 067 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 917 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 784 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 905 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 061 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 751 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 667.00 | 179 967.00 | | 296 667.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 670.00 | 179 972.00 | | 296 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -16 859.00 | 139 403.00 | | -16 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 859.00 | -139 403.00 | | 16 859.00 |
242 Autres charges externes. | 156 813.00 | 196 776.00 | | 156 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 451.00 | | | -3 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 541.00 | 584.00 | | 13 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 1 499.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 586.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 771.00 | 199 445.00 | | 170 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 898.00 | -19 473.00 | | 125 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | -2 921.00 | | 35 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 341.00 | -16 552.00 | | 114 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 802.00 | | | 53 802.00 |