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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 3 765.00 | 1 350.00 | 2 414.00 | 3 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 123.00 | 2 450.00 | 2 672.00 | 5 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 087.00 | 3 801.00 | 6 287.00 | 10 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 743.00 | | 172 743.00 | 172 743.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 985.00 | | 183 985.00 | 183 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 072.00 | 3 801.00 | 190 271.00 | 194 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 064.00 | | | -17 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 506.00 | -17 064.00 | | 1 506.00 |
DL TOTAL (I) | -5 558.00 | -7 064.00 | | -5 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 980.00 | 54 731.00 | | 44 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 822.00 | | | 58 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 40 267.00 | | 34 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | 25 081.00 | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 9 370.00 | | 14 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 829.00 | 129 449.00 | | 195 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 271.00 | 122 385.00 | | 190 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 222 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 773.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 270.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -270.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 120.00 | 219 308.00 | | 224 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 614.00 | 236 372.00 | | 222 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 506.00 | -17 064.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028.00 | 1 773.00 | | 2 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 786.00 | 565.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242.00 | 1 208.00 | | 1 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 235.00 | 34 235.00 | | 34 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 743.00 | 172 743.00 | | 172 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 895.00 | 13 279.00 | 31 616.00 | 44 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VP Divers | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 935.00 | 1 179 735.00 | 1 200.00 | 180 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 829.00 | 105 391.00 | 90 438.00 | 195 829.00 |