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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 708.00 | 18 807.00 | 37 901.00 | 56 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 456.00 | 8 767.00 | 13 689.00 | 22 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 27 574.00 | 54 493.00 | 82 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 921.00 | 37 420.00 | 100 501.00 | 137 921.00 |
BZ Autres créances | 156 771.00 | | 156 771.00 | 156 771.00 |
CF Disponibilités | 129 153.00 | | 129 153.00 | 129 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 669.00 | 37 420.00 | 388 249.00 | 425 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 735.00 | 64 994.00 | 442 741.00 | 507 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 100.00 | 54 100.00 | | 54 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 528.00 | 49 528.00 | | 49 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 787.00 | 709.00 | | -53 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 369.00 | -54 496.00 | | -131 369.00 |
DL TOTAL (I) | 153 882.00 | 285 251.00 | | 153 882.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 24 491.00 | | 23 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 911.00 | 238 536.00 | | 235 911.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 18 347.00 | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 859.00 | 281 474.00 | | 268 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 741.00 | 586 725.00 | | 442 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 293.00 | | 468 293.00 | 468 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 293.00 | | 468 293.00 | 468 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 907.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 822.00 | 954 885.00 | | 480 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 191.00 | 1 009 381.00 | | 612 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 369.00 | -54 496.00 | | -131 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 884.00 | | 73.00 | 86 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 82 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 22 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 708.00 | | | 56 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 73.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 558.00 | 9 907.00 | 4 890.00 | 22 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 145.00 | 7 661.00 | | 11 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 412.00 | 2 246.00 | 4 890.00 | 11 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 623.00 | 23 623.00 | | 23 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 122 562.00 | | | 122 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 418.00 | 251 611.00 | 47 807.00 | 299 418.00 |
VW T.V.A. | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 759.00 | 268 759.00 | | 268 759.00 |