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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 980.00 | 1 346.00 | 18 634.00 | 19 980.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 995.00 | 1 346.00 | 93 649.00 | 94 995.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
110 Total général Actif | 98 605.00 | 1 346.00 | 97 259.00 | 98 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 122.00 | 53 392.00 | | 64 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 760.00 | 12 332.00 | | 4 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 882.00 | 68 724.00 | | 68 882.00 |
242 Autres charges externes. | 24 179.00 | 34 155.00 | | 24 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 151.00 | 583.00 | | 2 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 057.00 | 12 582.00 | | 21 057.00 |
252 Charges sociales | 5 769.00 | 2 413.00 | | 5 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 24.00 | | 1 322.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 486.00 | 49 758.00 | | 54 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 396.00 | 18 966.00 | | 14 396.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 2 205.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 607.00 | 131.00 | | 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 171.00 | 16 629.00 | | 12 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 490.00 | | | 17 490.00 |