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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 86 960.00 | 34 784.00 | 52 176.00 | 86 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 597.00 | 187.00 | 409.00 | 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 557.00 | 34 971.00 | 52 585.00 | 87 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
072 Créances – Autres | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
084 Disponibilités | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
110 Total général Actif | 154 760.00 | 34 971.00 | 119 789.00 | 154 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 145.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 318.00 | 103 925.00 | | 142 318.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 72 000.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 372.00 | 175 925.00 | | 142 372.00 |
242 Autres charges externes. | 28 086.00 | 8 656.00 | | 28 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 76.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 771.00 | 81 669.00 | | 83 771.00 |
252 Charges sociales | 41 910.00 | 71 461.00 | | 41 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 579.00 | 17 392.00 | | 17 579.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 073.00 | 179 254.00 | | 172 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 701.00 | -3 329.00 | | -29 701.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 142.00 | 569.00 | | 1 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 075.00 | -3 898.00 | | -24 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 960.00 | | | 86 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 597.00 | | | 597.00 |