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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 044.00 | 1 416.00 | 1 357 628.00 | 1 359 044.00 |
BZ Autres créances | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 882.00 | 1 416.00 | 1 403 466.00 | 1 404 882.00 |
CU Autres participations | 1 131 913.00 | | 1 131 913.00 | 1 131 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 081.00 | | | 246 081.00 |
DH Report à nouveau | | 177 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 251.00 | 68 498.00 | | 155 251.00 |
DK Provisions réglementées | 34 883.00 | 25 492.00 | | 34 883.00 |
DL TOTAL (I) | 480 215.00 | 315 573.00 | | 480 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 495.00 | 875 216.00 | | 794 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 415.00 | 100 224.00 | | 95 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 251.00 | 975 440.00 | | 923 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 466.00 | 1 291 013.00 | | 1 403 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 846.00 | 248 814.00 | | 275 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 390.00 | 8 872.00 | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 390.00 | 8 872.00 | | 9 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 390.00 | -8 408.00 | | -9 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 120.00 | -6 087.00 | | -5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 000.00 | 86 410.00 | | 177 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 748.00 | 17 911.00 | | 21 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 251.00 | 68 498.00 | | 155 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 784.00 | | 84 260.00 | 1 274 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 359 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 368.00 | | 84 260.00 | 1 273 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 254.00 | | 1 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 162.00 | 254.00 | | 1 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 492.00 | 9 390.00 | | 25 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 492.00 | 9 390.00 | | 25 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 295.00 | 31 295.00 | | 31 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 715.00 | | 225 715.00 | 225 715.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 495.00 | 147 090.00 | 512 057.00 | 794 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 089.00 | | | 74 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 006.00 | 43 291.00 | 225 715.00 | 269 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 251.00 | 275 846.00 | 512 057.00 | 923 251.00 |